*ST北能（000803）：部下会社がファイナンスリース業務を展開し、担保を提供する

証券コード：000803証券略称：*ST北エネルギー公告番号：2020-145

北清環能集団株式有限公司は、傘下会社の融資リース業務を展開し、担保を提供する公告について

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証します。虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏はありません。

特別リスク提示：

今回の取締役会の担保事項が全部実現された後、北清環能集団株式有限公司（以下、「北清環能」または「会社」という）の対外担保残高の累計は22,000万元で、会社の最近の一期の監査済み純資産の198.61%を占めます。投資家は担保リスクに十分注意してください。

一、今回の取引の概要

会社は2020年9月29日に第10回取締役会第22回会議を開催し、5票の同意、0票の反対、0票の棄権をもって、「部下会社について融資リース業務を展開し、担保を提供する提案」を審議しました。

会社の孫会社の済南十方固廃棄処理有限公司（以下、「済南十方」と略称する）、青島十方生物エネルギー有限公司（以下、「青島十方」と略称する）、煙台十方環境エネルギー有限公司（以下、「煙台十方」と略称する）はそれぞれ会社の全額出資子会社の北控十方（山東）環境保護エネルギーグループ有限公司（以下、「北控」と略称する。共同借手として中国金融リース有限公司とアフターファイナンスリース業務を展開し、融資限度はそれぞれ12,000万、5,000万元、5,000万元を超えず、合計で22,000万元を超えず、融資期限は8年を超えない。済南十方、青島十方、煙台十方は全部の株権担保、全部の設備担保担保、特許経営権下の全部の有料権担保を増信措置として提供します。会社は上述の業務のために連帯責任を提供して保証するつもりです。

今回の取引は業務展開を予定していますが、まだ契約が締結されていません。リース方式、実際の融資金額、実際のリース期間、賃貸料及び支払方式、リース資産の帰属権などの具体的な内容は実際に業務を展開する際に締結された契約に準じて、実際の融資リース総額は今回の株主会から授与される限度額を超えない。今回の担保は関連取引を構成しません。「シンセン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、今回の対外担保事項は会社2020年第9回臨時株主総会審議に提出し、会社の株主会審議が通過した後、公司及び関連会社の取締役会と管理層に関連契約書の締結などの法律文を授権します。

件

二、取引先の基本状況

（一）ファイナンスリース取引相手の基本状況

会社名称：華夏金融賃貸有限公司、法定代表者：黎清；登録資本金：600、000万元人民元、登録住所：雲南省昆明経済技術開発区昌宏路36号は開区金融センターA-413室を経て、企業タイプ：その他有限責任会社；成立日：2013年04月28日；主要経営範囲：融資賃貸業務、譲渡と譲渡資本賃貸資産、固定収益類証券投資業務、借手の賃貸保証金を受け入れる；吸入非銀行の株主から3ヶ月（含む）以上の定期預金を回収し、同業者からの借入、金融機関からの借入、レンタル物の売却及び処理業務、経済コンサルティング、中国銀監会が承認したその他の業務（法により承認されたプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）。中国金融賃貸有限公司と会社は関連関係がない。

（二）被担保者の基本状況

1、済南十方

会社名：済南十方固廃棄処理有限公司、法定代表者：甘海南；登録資本金：人民元2500万元；登録住所：済陽県孫耿鎮104国道小杜家村路；企業類型：有限責任公司；設立日：2012年8月21日；経営範囲：食肉廃棄物（廃棄食用油脂を含む）の収集運搬処理、廃油脂の販売、資源再利用設備、バイオディーゼル、植物アスファルト、グリセリン、有機肥料及び微生物肥料の生産、販売、環境保護工事の設計と施工、固体廃棄物総合処理利用工事技術の開発サービス、ゴミ浸出水とメタン液の処理、LNG液化天然ガス項目の目的投資、LNG液化天然ガス貿易後方に経営活動を展開することができます。

持分構造：北清環は株式を100%保有することができます。

会社の最近の一年また一期の主要財務データ：

単位：万元

調べたところ、済南十方は信用喪失被執行者ではない。

2、青島十方

会社名称：青島十方生物エネルギー有限公司、法定代表者：段明秀、登録資本金：人民元5000万元、登録住所：青島市李滄区浜海路36号乙、企業タイプ：有限責任公司、設立日：2011年10月20日、経営范囲：食事厨ゴミ処理及び廃棄物総合利用製品の販売（廃油、乾燥油のみに限る。）汚泥、メタンかす、メタン液、廃プラスチック、天然ガス経営企業に直接にメタンガス精製後の天然ガスを販売する。

持分構造：北清環は株式を100%保有することができます。会社の最近の一年また一期の主要財務データ：

単位：万元

調べたところ、青島十方は信用喪失被執行者ではありません。

3、煙台の十方

会社名称：煙台十方環境エネルギー有限公司、法定代表者：段明秀、登録資本金：人民元5000万元、登録住所：山東省蓬莱市大柳行鎮南曲家村東、企業タイプ：有限責任公司、設立日：2013年8月1日、経営範囲：食事厨房ゴミ（賞味期限切れの食品、食用油の廃棄を含む）の収集輸送と処分；食事厨ゴミ資源化利用製品の生産と販売（工業級混合油、メタンスラグメタンから沼肥、メタンガス及び精製生物天然ガス等を含む）、ゴミ埋立ガス精製バイオ天然ガスの販売（法により承認された項目を含み、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。

持分構造：北清環は株式を100%保有することができます。会社の最近の一年また一期の主要財務データ：

単位：万元

調べたところ、煙台の十方は信用喪失被執行者ではありません。

4、北控十方

会社名称：北控十方（山東）環境エネルギー集団有限公司、法定代表者：甘海南；登録資本金：人民元5955.60万元。登録住所：山東省済南市高新区新疆ウイグル自治区888号10階、企業タイプ：有限責任公司、設立日：2005年10月13日、経営範囲：バイオマスエネルギー総合利用の技術開発、新エネルギー製品の販売、バイオマスエネルギープロジェクト管理、廃棄資源総合利用、バイオマス燃料粒子の加工、販売、蒸気の販売、木炭環境保護設備の開発と運営管理、環境技術の開発、技術譲渡、環境保護とバイオマス設備の開発、生産、販売、省エネ技術開発及びサービス、汚水処理用汚泥の販売。浄化設備の技術開発、販売及び技術サービス、貨物の輸出入（国が行政審査許可に関わる貨物と技術の輸出入を禁止する場合を除く）及びその他法律、法規、国務院の決定等の規定により禁止及び不必要な営業許可項目。（法により承認が必要な項目は、関連部門の承認を経て、経営活動を展開することができる）持分構造：北清環は株式100%を保有することができます。会社の最近の1年の又1期の主要財務データ：

単位：万元

調べたところ、十方環エネルギーは信用喪失被執行者ではない。

三、契約を締結する予定の主な内容

（一）リース契約の主要内容を締結する予定

1、借り手：済南十方、青島十方、煙台十方及び共同借手北控十方。

2、賃貸人：華夏金融賃貸有限公司；

3、レンタル物：済南十方、青島十方、煙台十方が所有する設備施設。

4、融資金額：それぞれ12,000万、5,000万元、5,000万元を超えない；

5、レンタル期間：それぞれ8年を超えない。

6、ファイナンスリース方式：アフターレンタルファイナンスリース方式を採用し、リース契約期間内に上記の借り手と共同借手が契約の約定に従って中国の金に分割払いします。

7、リース設備の所有権：リース期間中に設備の所有権は華夏金で所有する。融資リース契約書の下の「保証契約」及び関連文書の履行が完了した日から、会社は名目貨物価格1.00元（壹元）で金を支払った後、レンタル設備の所有権はそれぞれ済南十方、青島十方、煙台十方に帰する。

8、担保措置：借り手の済南十方、青島十方、煙台十方は株式の質権設定、動産抵当、特許経営権の徴収権の質権を提供し、北清環から連帯責任保証を提供することができる。

（二）保証契約の主要内容に署名する予定である。

1、債権者：華夏金融賃貸有限公司。

2、債務者：済南十方、青島十方、煙台十方及び北控十方。

3、保証人：北清環能；

4、保証方式：北清環は連帯責任保証を提供できます。

5、保証範囲：借手は主契約書の下で貸手に支払うべき家賃、違約金、損害賠償金、貸手が債権を実現するために支払う各費用（訴訟費、仲裁費、弁護士費、出張旅費及び主契約項目の下でレンタル物を取り戻す時競売、評価などの費用を含むが、これらに限らない）と他のすべての借手の未払い金。もし主契約項目下で約定された利率変化状況にあった場合、その変化によって相応に調整された金額も含まなければならない。

四、今回の取引目的と会社に対する影響

下の会社はファイナンスリース業務を通じて、会社の資産を生かし、融資ルートを広げ、融資構造を改善し、会社の経営に長期資金サポートを提供する。今回の取引は会社の発展に積極的な影響を与え、会社の生産経営に大きな影響を与えることはなく、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。

五、累計保証数量と期限経過担保数量

今回の取締役会の担保事項が全部実現された後、会社の累計対外担保残高は22,000.00万元で、会社の最近の一期の監査済み純資産の-198.61%を占めています。この保証以外に、会社には他の対外保証と期限を過ぎた対外保証がありません。株主、実際支配者及び関連当事者のために担保を提供する場合もありません。

六、取締役会の意見

会社は北控十方の100%株を持っています。済南十方、青島十方、煙台十方は北控十方の全額出資子会社です。会社の取締役会は、被保証人の資産品質、経営状況、債務返済能力、信用状況などを評価した上で、今回の担保リスクが小さいと判断し、コントロールできます。会社全体の利益に合致し、株主、特に中小株主の利益を損なわないため、取締役会は会社のために融資リース業務を展開することに同意し、担保を提供します。。

済南十方、青島十方、煙台十方は全部北控十方の全額出資子会社です。したがって、済南十方、青島十方、煙台十方、北控十方は今回の担保に対して反担保を提供していません。

七、調査書類

第10期取締役会第22回会議決議。

ここに公告する。

北清環能集団株式有限公司

重役会議

2020年9月30日